本站音书，4月2日，祥瑞中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0558元，累计净值为1.0558元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.2%，近6个月高潮0.78%，近1年高潮1.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比89.66%，现款占净值比0.37%。

该基金的基金司理为田元强，田元强于2024年12月9日起任职本基金基金司理，任职技术累计答复0.37%。

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